十四五規(guī)劃利好概念股龍頭-十四五規(guī)劃概念股有哪些？
十四五規(guī)劃利好概念股龍頭-十四五規(guī)劃概念股有哪些？
會(huì)議聽(tīng)取“十三五”規(guī)劃實(shí)施總結(jié)評(píng)估匯報(bào)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)“十四五”時(shí)期我國(guó)將進(jìn)入新發(fā)展階段，面臨錯(cuò)綜復(fù)雜國(guó)際環(huán)境帶來(lái)的新矛盾新挑戰(zhàn)。我們預(yù)計(jì)“十四五”規(guī)劃“著力構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”，補(bǔ)短板的集成電路等高科技領(lǐng)域?qū)?huì)受到更大的政策支持，內(nèi)需相關(guān)的醫(yī)療消費(fèi)領(lǐng)域有更確定性的增長(zhǎng)空間，相關(guān)板塊存在投資機(jī)會(huì)。
1、輕工造紙(中國(guó)銀河證券、推薦)：
行業(yè)推薦理由：綜合來(lái)看，我們認(rèn)為在國(guó)內(nèi)工業(yè)與消費(fèi)領(lǐng)域需求持續(xù)復(fù)蘇的拉動(dòng)下，造紙行業(yè)三季度規(guī)模與業(yè)績(jī)端將呈現(xiàn)出象征著行業(yè)景氣度抬升的同步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。并且，預(yù)計(jì)四季度得益于年內(nèi)消費(fèi)“尖峰時(shí)刻”包裝用紙與生活用紙企業(yè)將享受一定正面拉動(dòng)影響。
重點(diǎn)關(guān)注板塊：紙業(yè)
重點(diǎn)關(guān)注公司：太陽(yáng)紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)、山鷹紙業(yè)、博匯紙業(yè)
2、建筑材料(國(guó)盛證券、增持)：
行業(yè)增持理由：政策提升置換比例，強(qiáng)化把控和收緊長(zhǎng)期供給總量，嚴(yán)肅置換細(xì)則，有助去產(chǎn)能有效實(shí)施，提升水泥、玻璃行業(yè)中長(zhǎng)期產(chǎn)能利用率和盈利中樞，估值中樞也將進(jìn)一步抬升。(1)龍頭水泥企業(yè)的現(xiàn)金流與高分紅價(jià)值進(jìn)一步凸顯，以及產(chǎn)業(yè)鏈延伸、海外布局以及潛在整合的能力值得重視;(2)玻璃短周期需求支撐高景氣韌性，中長(zhǎng)期格局優(yōu)化。
重點(diǎn)關(guān)注板塊：水泥、玻璃
重點(diǎn)關(guān)注公司：海螺水泥、冀東水泥、天山股份、旗濱集團(tuán)
3、速凍行業(yè)(中銀證券、增持)：
行業(yè)增持理由：(1)速凍食品行業(yè)屬于終端日常消費(fèi)品行業(yè)，其消費(fèi)具有很強(qiáng)的剛性，目前行業(yè)仍處于高速發(fā)展期，我們判斷2019年速凍食品市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1400億。(2)從全國(guó)范圍看，火鍋料行業(yè)龍頭與大量中小企業(yè)并存，市場(chǎng)較為分散，主要品牌為安井、海霸王、惠發(fā)等，CR5僅有26%。速凍面米制品行業(yè)發(fā)展較為成熟，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局清晰，集中度較高，饅頭、手抓餅等發(fā)面類(lèi)產(chǎn)品的升級(jí)趨勢(shì)將帶來(lái)需求增量，高端米面會(huì)有成長(zhǎng)空間。
重點(diǎn)關(guān)注板塊：火鍋料制品、高端米面
重點(diǎn)關(guān)注公司：海欣食品、廣州酒家
4、游戲行業(yè)(國(guó)元證券、推薦)：
行業(yè)推薦理由：頭部游戲細(xì)分品類(lèi)呈現(xiàn)多元化，非騰訊、網(wǎng)易的產(chǎn)品進(jìn)入TOP30的數(shù)量增加。米哈游《原神》、莉莉絲《萬(wàn)國(guó)覺(jué)醒》兩款新游同時(shí)進(jìn)入暢銷(xiāo)榜TOP5。手游市場(chǎng)Q3收入同比增長(zhǎng)25%，行業(yè)保持穩(wěn)定增速。長(zhǎng)期看5G背景下云游戲開(kāi)啟新增長(zhǎng)階段，維持行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
重點(diǎn)關(guān)注公司：完美世界、三七互娛、吉比特、寶通科技
5、商貿(mào)零售行業(yè)(安信證券、推薦)：
行業(yè)推薦理由：雙十一來(lái)襲玩法翻新，“簡(jiǎn)單粗暴”助推疫后狂歡。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年至少有25萬(wàn)品牌、500萬(wàn)商家參與(包括200多萬(wàn)線下商家)集體參與天貓雙11狂歡，參與折扣的商品將達(dá)到1400萬(wàn)款，是去年的1.4倍。從目前公開(kāi)的預(yù)售數(shù)據(jù)來(lái)看，美妝品類(lèi)依舊是雙十一的大熱類(lèi)目，薇婭和李佳琦直播間熱銷(xiāo)品類(lèi)集中在美妝、服裝。
重點(diǎn)關(guān)注板塊：服裝、化妝品
重點(diǎn)關(guān)注公司：中國(guó)中免、珀萊雅、華熙生物
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