財(cái)經(jīng)365（www.zao8j.cn）7月19日訊：最近一周的A股非常沉悶，一直在3500點(diǎn)-3550點(diǎn)窄幅震蕩，每次要跌到3500點(diǎn)的時(shí)候就被一股神秘資金給拉起來(lái)，今天也是如此。
A股誰(shuí)將接過(guò)“鋰電”股票的下一棒？
午后上證指數(shù)從跌近1%，一度翻紅，收出一根長(zhǎng)下影線，成交額呢，今天也是連續(xù)第十三個(gè)交易日破萬(wàn)億，很明顯現(xiàn)在市場(chǎng)上不缺資金的，大家通過(guò)成交額也能看出主力資金在哪里了。
一句話總結(jié)就是是澇的澇死，旱的旱死，成交額不足三千萬(wàn)的個(gè)股有1200多只，不足1個(gè)億的個(gè)股有2500多只，可以說(shuō)A股已經(jīng)開(kāi)始全面港股化了。
這里再次告誡大家不要再幻想未來(lái)會(huì)有2015年那種全面普漲的大牛市了，未來(lái)的牛市必定是結(jié)構(gòu)型、指數(shù)型的。
為什么進(jìn)入到7月中下旬，市場(chǎng)基本都在窄幅震蕩？
我認(rèn)為，貨幣政策預(yù)期會(huì)有變化!7月下旬有美聯(lián)儲(chǔ)的議息會(huì)議和國(guó)內(nèi)高級(jí)別會(huì)議來(lái)定調(diào)下半年。而這兩大會(huì)議目前看沒(méi)有一個(gè)明顯的方向或者預(yù)期。
其實(shí)美聯(lián)儲(chǔ)每次開(kāi)會(huì)呢，都會(huì)說(shuō)要加息收水，但是最后呢，還是狼來(lái)了，美股不斷創(chuàng)出新高。
傳遞到國(guó)內(nèi)，因?yàn)檠プ硬恢篮螘r(shí)會(huì)落地，所以A股也不會(huì)有多大的漲跌幅，基本上就在3500-3600點(diǎn)震蕩。
另外前幾天公布的2季度的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)已經(jīng)開(kāi)始下滑了，毫無(wú)疑問(wèn)，下半年的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)還是比較令人擔(dān)憂的。那么高層如何定調(diào)，以及央媽如何來(lái)配套相對(duì)應(yīng)的貨幣政策比如說(shuō)還會(huì)不會(huì)有降準(zhǔn)或者降息，這是全市場(chǎng)都在等的一個(gè)發(fā)令槍。
我個(gè)人認(rèn)為呢，還是偏中性的，就是只保持市場(chǎng)的流動(dòng)性，同時(shí)也不會(huì)大放水，更多的貨幣工具會(huì)等到美聯(lián)儲(chǔ)收水的時(shí)候再對(duì)沖使用，現(xiàn)在還沒(méi)到放大招的時(shí)候。
好了，說(shuō)好了現(xiàn)狀，那么我們未來(lái)該如何布局呢？
1、高景氣賽道，尤其是鋰電池板塊。
年初的時(shí)候預(yù)計(jì)新能源汽車銷量是是兩百萬(wàn)二十輛，到了年中預(yù)期增長(zhǎng)到兩百四十萬(wàn)輛到兩百六十萬(wàn)輛，那么進(jìn)入到下半年了，美國(guó)那邊的新能源汽車也開(kāi)始起量了。
我估計(jì)現(xiàn)在大家預(yù)期全年的銷量大概是兩百八十萬(wàn)輛，在這種超預(yù)期的增速下，那么可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)幾年行業(yè)的景氣度都會(huì)很高，就算現(xiàn)在估值很高，但是作為機(jī)構(gòu)資金參與極深的板塊，即使見(jiàn)頂，也會(huì)很復(fù)雜，我預(yù)估更大的可能是高位寬幅震蕩。
但接下來(lái)，只有真正有基本面支撐的核心標(biāo)的，才有可能繼續(xù)保持上漲，而那些純炒概念的垃圾股，會(huì)在一波一波的調(diào)整中打回原型。
大家可以看到科創(chuàng)50指數(shù)兩個(gè)月來(lái)第一次跌破30日均線，寧德時(shí)代和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)也回調(diào)到了20日均線，這些都提醒我們現(xiàn)在要小心了。
再送你們一句話，漲勢(shì)重勢(shì)，跌時(shí)重質(zhì)。對(duì)于鋰電池中的核心標(biāo)的，跌下來(lái)依然是機(jī)會(huì)，當(dāng)然，操作策略還是要不斷的高拋低吸。
2、低位超跌的賽道股，例如大消費(fèi)、大金融以及不受集采影響的醫(yī)藥股
大消費(fèi)：高端白酒和增速迅速的次高端白酒、調(diào)味品、免稅、智能家電
大金融：低估值龍頭券商和互聯(lián)網(wǎng)券商、業(yè)績(jī)?cè)鏊倏斓牧闶坫y行、成長(zhǎng)性比較好的保險(xiǎn)股
3、航天軍工
軍工板塊最近走強(qiáng)最直接的導(dǎo)火索是美國(guó)軍機(jī)事件，造成臺(tái)海局勢(shì)緊張，另外臨近八一，各種先進(jìn)裝備都會(huì)陸續(xù)列裝，尤其是在十四五備戰(zhàn)主題下，先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)加速列裝，加強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)化訓(xùn)練等，將會(huì)帶來(lái)軍工板塊帶來(lái)景氣周期。
這里大家還是要區(qū)分好是純消息炒作還是有基本面支撐的軍工股，如果是純消息炒作的，千萬(wàn)別當(dāng)真，趁現(xiàn)在情緒上來(lái)了，可以跑路了。
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