上周五的股票市場呈現(xiàn)全面下挫，全球市場大幅震蕩，上證綜指大幅下跌1.63%，鋼鐵、有色、煤炭等板塊更是下挫逾5%。萬綠叢中WIND雄安概念指數(shù)(884229)逆市上漲0.37%，69只成分股中41只上漲。其中，京漢股份(000615)甚至一度觸及漲停，最終單日上漲8.61%。
具體分析來看，雄安概念股逆市上揚主要受到兩大因素影響：一是近期主題熱度上升，從輿情監(jiān)測指標(biāo)來看，“雄安”關(guān)鍵詞的搜索指數(shù)相比7月份的低點出現(xiàn)明顯上升，移動搜索指數(shù)環(huán)比上漲15%。
8月份對于雄安主題來說是一個重要的窗口期，我們看到雄安新區(qū)的建設(shè)規(guī)劃正從藍(lán)圖逐步過渡到具體實施層面：據(jù)新華社消息，7日，中國雄安建設(shè)投資集團有限公司已于7月18日完成工商注冊登記。公司是經(jīng)河北省政府批準(zhǔn)成立，具有獨立法人資格、自主經(jīng)營、獨立核算的國有獨資公司，初期注冊資本100億元人民幣，可見，雄安規(guī)劃正逐步落地。
同時，下半年雄安新區(qū)概念將迎來更多暖風(fēng)：一是，8月20日國內(nèi)外12家設(shè)計團隊將提交雄安起步區(qū)城市設(shè)計方案，其中同濟大學(xué)建筑設(shè)計研究院成功入圍，成國內(nèi)唯一入圍的上市公司子公司；二是，就目前的市場預(yù)期來看，雄安新區(qū)規(guī)劃有望在9月底前正式出爐，規(guī)劃出臺后，各項建設(shè)將正式啟動，預(yù)計率先進行的將是新區(qū)骨干交通網(wǎng)絡(luò)、新區(qū)起步區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及白洋淀生態(tài)建設(shè)；三是，9月12日，河北裝配式建筑博覽會暨京津冀推進裝配式建筑發(fā)展研討會將于石家莊召開。眾所周知，在今年5月份，《河北省裝配式建筑十三五發(fā)展規(guī)劃》提出，到2020年全省培育2個國家級裝配式建筑示范城市、20個省級裝配式建筑示范市，預(yù)計雄安新區(qū)亦在其列。
此外，改革或逐步成為下半年的市場主線之一，這一觀點已成為市場機構(gòu)及專家的普遍共識，而雄安新區(qū)正是改革項目之一。
另一個雄安概念股走強的因素則要從雄安概念伊始說起，今年4月1日，河北雄安新區(qū)正式設(shè)立，雄安新區(qū)定位極高，被譽為“千年大計、國家大事”，雄安概念股隨之誕生并在4月初一度引發(fā)市場追捧，4月5日，河北板塊30多只個股一字漲停；河北、京津冀、天津板塊全線上漲，從雄安概念指數(shù)來看，自4月5日至4月11日，短短數(shù)日，該指數(shù)上漲27.28%，從1219.31點升至1551.91點，隨后則出現(xiàn)大幅下挫，經(jīng)歷數(shù)次震蕩調(diào)整，目前正是處于調(diào)整后的相對低位，超跌反彈也是本次走強的因素之一。
說到雄安概念指數(shù)，我們明顯發(fā)現(xiàn)相比于滬深300等其他指數(shù)，該指數(shù)呈現(xiàn)多次寬幅震蕩，這部分也是由于市場短期炒作造成的，我們一向提倡的理念是長期投資，而非短期的追漲殺跌，從下半年值得關(guān)注的三件大事來看，被定義為“千年大計，國家大事”的雄安新區(qū)很顯然不是短期熱點，而是值得從長期角度關(guān)注的對象，因此對于投資者來說，考慮長期投資雄安概念才是正確的打開方式。
雖然整體來看雄安概念板塊的振幅正在逐步縮小，但相比于其他板塊來說，該板塊的投資風(fēng)險仍然相對較高，投資雄安概念股整體難度較大，相比之下，投資雄安主題基金則是較優(yōu)的選擇：投資者一方面布局了雄安概念股，另一方面，由專業(yè)人事進行整體資產(chǎn)配置和擇時也更加放心。
本次我們進一步篩選了市場上現(xiàn)有的雄安概念股票，其中包括WIND雄安概念指數(shù)成分股，河北地區(qū)相關(guān)股票，房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)股票等，同時結(jié)合2017年中報披露的各基金全部持股明細(xì)，綜合篩選出了持有雄安概念個股比例占基金凈值比例較高的基金(占比5%以上)，即雄安主題基金，在此基礎(chǔ)上，運用我們的基金量化優(yōu)選模型對這些基金進行綜合評價，篩選出以下基金，投資者可以作為長期的基金資產(chǎn)配置進行關(guān)注：華安策略優(yōu)選(040008)，華泰柏瑞量化(000877)和交銀穩(wěn)健配置混合A(519690)。
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