一紙定增公告，光儲(chǔ)、東數(shù)細(xì)算、光伏、空氣儲(chǔ)能、風(fēng)電，一堆熱門新能源和計(jì)算概念來襲！
2月15日晚間，千億能源央企中國(guó)能建，擬定增募資不超過150億元，用于“光（熱）儲(chǔ)”、“東數(shù)西算”、光熱+光伏一體化項(xiàng)目、壓縮空氣儲(chǔ)能電站、風(fēng)電項(xiàng)目等諸多新能源和計(jì)算的熱門領(lǐng)域。
突然的大舉定增，雖然也有市場(chǎng)擔(dān)憂，卻也有很多投資者充滿期待，尤其募投項(xiàng)目多熱門投向。
截至2月15日，中國(guó)能建A股收盤價(jià)2.34元，AH股總是之976億元。截至2022年三季度末，公司A股股東戶數(shù)為48.97萬(wàn)戶。
大央企擬定增募資不超150億
中國(guó)能建公告稱，本次非公開發(fā)行的募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過150億元，用于中能建哈密“光（熱）儲(chǔ)”多能互補(bǔ)一體化綠電示范項(xiàng)目、甘肅慶陽(yáng)“東數(shù)西算”源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化智慧零碳大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園示范項(xiàng)目、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司光熱+光伏一體化項(xiàng)目、湖北應(yīng)城300MW級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目、烏茲別克斯坦巴什和贊克爾迪風(fēng)電項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
對(duì)于本次定增的目的，中國(guó)能建表示，
（一）能源需求及能源建設(shè)需求保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，大力推行清潔能源低碳高效利用
近年來，國(guó)家繼續(xù)深入貫徹落實(shí)生態(tài)文明思想，落實(shí)“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略，為確保安全前提下提升電力工業(yè)清潔低碳水平和系統(tǒng)總體效率指明了方向。傳統(tǒng)能源在國(guó)家能源保供和保障經(jīng)濟(jì)的政策要求下，建設(shè)需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。以風(fēng)電、光伏為代表的新能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)穩(wěn)步開展，風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為最具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)之一。
（二）公司業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長(zhǎng)，需要充足的資金支持
公司是傳統(tǒng)能源電力建設(shè)的國(guó)家隊(duì)、排頭兵和主力軍，在火電建設(shè)領(lǐng)域代表著世界最高水平，在水電工程領(lǐng)域施工市場(chǎng)份額超過30%，其中大型水電工程領(lǐng)域施工市場(chǎng)份額超過50%。公司承擔(dān)了國(guó)內(nèi)已投運(yùn)核電90%以上常規(guī)島勘察設(shè)計(jì)、66%以上常規(guī)島工程建設(shè)和幾乎所有大型清潔能源輸電通道工程的勘察設(shè)計(jì)任務(wù)；公司作為新能源及綜合智慧能源行業(yè)發(fā)展的先行者和推動(dòng)者，積極順應(yīng)國(guó)家能源戰(zhàn)略發(fā)展。
公司所屬的土木工程建筑業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，項(xiàng)目建設(shè)依賴大量的資金投入。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，公司對(duì)營(yíng)運(yùn)資本的需求將進(jìn)一步擴(kuò)大，本次非公開發(fā)行將有助于公司補(bǔ)充資金，滿足公司日益增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)需要，保證公司新簽項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。
（三）優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末，公司合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為73.13%、71.03%、71.69%和75.04%，流動(dòng)比率分別為1.17、1.14、1.15和1.14，速動(dòng)比率分別為0.90、0.90、0.93和0.95，公司資產(chǎn)負(fù)債率處于較高水平。通過本次非公開發(fā)行A股股票募集資金，公司將進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增加企業(yè)流動(dòng)性，降低財(cái)務(wù)杠桿，避免財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。
發(fā)行價(jià)不低于凈資產(chǎn)
2月15日收盤，中國(guó)能建A股收盤價(jià)2.34元，H股中國(guó)能源建設(shè)收盤價(jià)0.94港元。有投資者擔(dān)心定增價(jià)格可能稀釋攤薄收益。不過從最新每股凈資產(chǎn)2.14元人民幣來看，定增價(jià)不會(huì)太低。
中國(guó)能建表示，本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格原則上為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)的80%，且不低于本次非公開發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。
2022年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)增幅不錯(cuò)
從已經(jīng)公布的財(cái)報(bào)和經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來看，中國(guó)能建2022年業(yè)績(jī)表現(xiàn)還不錯(cuò)。
2022年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入2418億元，同比增長(zhǎng)15.36%；凈利潤(rùn)41.78億元，同比增長(zhǎng)24.32%。
而從今年1月份發(fā)布的2022度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)公告來看，公司2022年新簽合同金額10490.9億元，同比增長(zhǎng)20.2%。
